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正和生态应收账款远超营收现金流连负 董事长背2禁锢函

  中国经济网编者按:1119日,北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“正和生态”)首发申请将上会。正和生态定位于“生态环境科技运营商”。公司核心产品包括:“生态保护、生态修复、水环境治理、生态景观建设”。

  正和生态拟在上交所主板公开发行新股不超过4071.11万股,本次发行数量不低于发行后公司总股本的25%。拟募集资金14.52亿元,其中12.10亿元用于“补充工程项目运营资金”、1.62亿元用于“生态保护与环境治理研发能力提升项目”、5062.10万元用于“信息化建设项目”、3000.00万元用于“战略咨询及管理提升项目”。

  去年正和生态营收、净利双降,其中营收同比下滑22.20%,归母净利同比降32.66%。各期,公司销售商品、提供劳务收到的现金远落后于营收,经营净现金流最近2年连负。

  2017-2019年,正和生态营业收入分别为8.71亿元、13.14亿元、10.23亿元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.89亿元、4.03亿元、6.50亿元,销售商品、提供劳务收到的现金占收入比分别为67.57%30.67%63.55%

  同期,公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.10亿元、1.42亿元、0.96亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为0.70亿元、-4.88亿元、-2.23亿元。

  各期正和生态应收账款始终远超同期营收。2017-2019年,正和生态应收账款账面余额分别为11.02亿元、14.19亿元、17.39亿元。同期公司营业收入分别为8.71亿元、13.14亿元、10.23亿元。各期,应收账款账面余额占营业收入比例分别为126.43%108.00%170.06%

  公司本就较低的市占率去年大降44%20172019年,正和生态的市场占有率分别为0.23%0.25%0.14%

  前年公司增员160人,去年公司员工人数减少55人。2017-2019年,正和生态员工人数分别为544人、704人、649人。

  各期公司毛利率高于同行均值,高于东方园林。去年正和生态毛利率大涨,但同行均值却在下滑,东方园林也在下滑。

  20172019年,正和生态毛利率分别为35.70%34.47%40.38%。同行平均值分别为31.38%32.60%29.89%,其中东方园林毛利率分别为31.56%34.07%29.50%

  2017-2019年,正和生态资产总计分别为15.55亿元、23.17亿元、27.68亿元。其中流动资产分别为15.16亿元、15.73亿元、18.93亿元,诸葛快讯,占比分别为97.54%67.90%68.40%

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