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"迷你"壹石通3年现金流连负 收到现金均不抵营收一半

  陈诉期内,壹石通超七成营业收入来自前五大客户。已往三年及一期,该公司对前五大客户销售收入别离为5377.71万元、8439.07万元、1.23亿元和4677.32万元,占营业收入的比例别离为71.34%73.01%74.64%70.95%

  中国经济网编者按:上交所官网克日宣布动静,将于1016日审核安徽壹石通质料科技股份有限公司(以下简称“壹石通”)的首发申请。该公司的主营业务为先进无机非金属复合质料的研发、出产和销售,主要产物包罗锂电池主动安详质料、电子通信成果质料和低烟无卤阻燃质料等三大类。

  2017年、2018年、2019年和2020年上半年,壹石通研发用度别离为447.82万元、696.62万元、1082.64万元和709.76万元,占营业收入的比例别离为5.94%6.03%6.56%10.77%20201-6月,该公司研发用度率较上一年度上升了4.21个百分点,主要系当期其营业收入有所下降,致使研发用度率上升。

  宁德时代为壹石通主要客户,该公司对宁德时代存在必然水平的依赖。陈诉期各期,壹石通对宁德时代及其配套供给商的销售收入占营业收入比例别离为34.36%44.41%53.08%42.15%

  值得一提的是,2019年尾,壹石通生意业务性金融资产新增1.25亿元,主要系2019年公司实施股权融资后,临时将入账的银行存款用于购置的短期理工业品。据悉,1.25亿元理工业品在2020年上半年连续到期,停止20206月末,未到期的银行理工业品余额为1000万元。

  2017年、2018年、2019年和2020年上半年,壹石通实现营业收入别离为7538.21万元、1.16亿元、1.65亿元和6592.06万元;实现净利润别离为733.70万元、2103.48万元、4446.00万元和1011.31万元。

  已往三年及一期,壹石通销售商品、提供劳务收到现金始终不及同期营业收入。陈诉期内,该公司销售商品、提供劳务收到现金别离为3692.59万元、5476.49万元、7798.76万元和3885.09万元,较同期营业收入别离相差3845.62万元、6082.08万元、8713.00万元和2706.97万元。

  陈诉期各期末,壹石通收到的计入当期损益的当局补贴金额别离为128.02万元、199.01万元、786.67万元和310.99万元,占当期净利润的比重为17.45%9.46%17.69%30.75%

  陈诉期内,壹石通资产欠债率别离为47.53%38.71%18.53%12.29%;活动比率别离为0.911.233.735.33;速动比率别离为0.520.833.084.15。同期,同行业可比上市公司资产欠债率平均值别离为28.50%19.55%12.24%12.21%;活动比率平均值别离为2.573.457.566.59;速动比率平均值别离为2.032.776.885.93

  陈诉期各期末,壹石通应收账款余额别离为1594.56万元、3596.58万元、5507.71万元和4102.00万元,占营业收入的比例别离为21.15%31.12%33.36%31.11%;应收账款净额别离为1487.51万元、3404.03万元、5221.80万元和3886.30万元,占活动资产的比例别离为20.99%30.39%16.25%15.32%,占当期营业收入的比例别离为19.73%29.45%31.62%29.48%(经年化计较后)。

  2017年至2019年,壹石通策划勾当发生的现金流量持续净流出。陈诉期内,壹石通策划勾当发生的现金流量净额别离为-205.34万元、-319.19万元、-1269.76万元和30.64万元。

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