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奥园发布60亿过时理财兑付方案,部门境外物业或被处理,半年市值蒸发近200亿港元

2021-12-04 21:47 浏览:

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  来历:国际金融报

  被曝理财过时兑付的中国奥园终于披露了兑付方案

  12月2日,奥园在其官网上宣布了《致投资人的一封信》,坦言公司包管的部门投资产物呈现过时兑付。有媒体报道,过时理工业品总额约达60亿元,涉及全部投资人约1500人,员工及亲戚669人。

  奥园在信中回应,停止今朝,公司相关的基金和定融产物总额约60亿元,第三方公司打点的定融产物约24亿元,合计约84亿元。

  对付如此大额的过时兑付危机,奥园称已劈头制订了现金分期和实物资产兑付方案

  其在信中暗示,除条约约定本息果断足额兑付,追加总货值不低于90亿元的优质物业资产用于实物兑付外,对付延期兑付的本金,公司将凭据年化6%利率付出过时利钱。

  另外,为保障和加速兑付进度,奥园还拟将部门销售价值好、流速快的优质项目标销售回款归属于团体归集权益部门的30%或项目处理后净现金流的30%,归集到投资产物还款禁锢专户,专项用于本息兑付。

  “现金+实物”兑付

  针对部门理工业品过时,奥园对内发布了“现金+实物”两种兑付方案细则,可二选一也可组合兑付。

  个中,兑付方案一为现金分期兑付。详细来看,单个投资者累计投成本金余额200万元(含)以内的,投资产物到期后分6个月兑付,每月兑付比例别离为20%、15%、5%、5%、25%、30%。对付高出200万的,个中200万(含)以内如前述按到期后分6个月兑付;超出200万的部门在到期后先按6个季度兑付60%,每个季度兑付比例5%、5%、10%、10%、15%、15%,从此持续三个月按15%、15%、10%的比例兑付剩余40%。

  奥园理睬,停止2024年5月尚未完玉成额兑付的本金,也将在2024年5月全部兑付完毕。首次延期的本金兑付将在投资产物到期日付出,后续每月或每季度的兑付,均在兑付月或每季度末月的25日会合兑付。

  利钱付出方面,方案指出,投资产物在条约约按期限内的利钱按条约约定计息付出;延期兑付的本金则将凭据年化6%利率付出延期利钱。

  相较于现金兑付,实物兑付方案则简朴得多。兑付资产为团体旗下项目公司不低于90亿总货值的物业,包罗住宅、公寓、写字楼、商铺及车位,回收“先签先得”原则。奥园暗示,到期的投资产物、以及虽未到期但要求提前以实物兑付的投资产物均可参加,兑付金额不敷以付出实物资产价值需另行补足,高出实物资产价值的部门则按方案一的现金分期兑付方案举办兑付。

  另外,奥园还提出,可与投资者签订远期回购协议,约定在投资者签订协议2年后按原价回购,物业已治理网签或已转售的除外。

  另一方面,奥园仍在努力敦促单据展期事宜。11月2日晚间,奥园披露通告称,奥园供给链一期资产支持单据、奥盈供给链一期资产支持证券延迟赎回日期的决策案别离于2021年11月23日、29日召开的有关持有人集会会议上获通过,涉及到期总额别离为5.23亿元及1.5亿元。

  同时,奥园也对媒体报道的境内隶属公司于11月12日到期的7800万元信托贷款予以澄清,称已于11月10日与贷款人商讨并告竣了展期意见。

  市值蒸发近200亿港元

  此番债务压顶,与奥园评级被多次下调,导致融资渠道受阻、短期活动资金承压不无干系。

  10月15日,标普将奥园评级由B+下调至B,随后又于11月16日下调至CCC。与此同时,惠誉也先后于11月3日、19日、24日三次下调公司评级,从BB下调至B+、B-直至CCC-。穆迪亦两次下调其评级,别离于11月5日和22日将其从B1下调至B2、Caa2。

  评级下调使得房企境外融资市场大门险些封锁。不只如此,甚至有债权人因其评级下调而要求奥园提前送还本金总额约6.51亿美元的融资。

  境外发债难,境内融资也不轻松。对付恒久“高融资、高欠债、高杠杆”成长的房企来说,“三道红线”成了融资路上的“拦路虎”。

  踩中一条红线的奥园被要求欠债年增速不得高出10%。本年上半年,奥园新增借钱378亿元,送还借钱409亿元,融资勾当所得现金净额-122亿元。

  受行业下行影响,融资遇阻的奥园通过项目去化“回血”也不抱负。

  按照CREIS中指数据,奥园11月份实现销售额71.5亿元,较去年同期的152.5亿元险些“腰斩”;整体来看,前11个月的条约销售额累计约1157.8亿元,,个中权益销售金额812.4亿元。按本年1500亿元的年度销售方针来看,奥园1-11月完成率仅为77.2%,而发布销售方针的32家房企方针完成率均值为83%。

  资金活动性告急,无疑加剧了奥园高企的偿债压力。停止本年6月末,奥园总资产3162亿元,总欠债2629亿元,个中约517亿元债务都将于一年内到期,在手现金606.45亿元。

  为快速回笼资金,奥园本年11月份以来几回出售旗下资产。

  11月4日,奥园公布出售奥园康健55%股权,以调换约10亿元资金;十天后,奥园再次将香港燕贻大厦部门物业折价挂出,预估吃亏1.77亿港元,售价仅9亿港元,相当于打了8.4折,彼时其称生意业务价钱将用于送还贷款融资及一般营运资金。

  克日,又有市场动静传出,奥园境外物业都有大概被处理。日前曝出奥园拟出售的香港葵涌一栋活化工厦已处在商谈阶段,临时还未宣布详细信息……

  停止12月3日收盘,中国奥园股价下跌11.88%,报收1.78港元,市值已跌破50亿港元。相较于半年前8.3港元的股价跌去约八成,总市值蒸发约196亿港元。

  见习记者:何艳艳

  编辑:左宇

  责任编辑:毕丹丹

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